基金资产的募集者和基金的管理者是指（)

A.基金主要负责基金的募集销售和投资管理

B.银行主营负债业务、资产业务、中间业务收入

C.保险主要负责的是承保和投资管理

D.证券以受托管理业务与投资管理业务为主

A.基金专户理财

B.券商资产管理

C.信托计划

D.有限合伙制基金

A基金管理人是基金资产的所有者

B基金当事人是指基金合同的当事人，包括基金投资者、基金管理人、基金托管人和基金销售机构

C基金托管人必须是取得基金托管资格的商业银行

D基金管理人必须独立于基金托管人

A.全球基金

B.国际基金

C.离岸基金

D.在岸基金

A. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值

B.一般情况下，基金份额价格与份额净值不一致

C.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值

D.估值对象为基金依法拥有的各类资产，如股票、债券、权证等

A.基金对外公告的募集期首日前的非基金交易时间

B.基金募集期间每一个交易日的基金交易时间

C.基金募集期间每一个交易日的非基金交易时间

D.基金募集期间每一个工作日的非基金交易时间

A基金的销售时间、销售方式

B基金收益分配原则、执行方式

C基金的投资范围、投资策略和投资限制

D基金承担的相关费用

A.基金管理人

B.基金份额持有人

C.基金托管人

D.基金服务机构