题目内容
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[多选题]
常用的风险分析方法有()。
A.列举法
B.专家经验法
C.决策树法
D.相关性评价法
E.风险状态图法
答案
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A.列举法
B.专家经验法
C.决策树法
D.相关性评价法
E.风险状态图法
第2题
下列风险识别方法中,是分析风险事件原因最基本、最常用的方法是:
A流程图分析法
B风险清单法
C财务报表分析法
D风险因素分析法
第3题
A.敏感性分析是投资项目评价中常用的一种研究不确定性的方法
B.敏感性分析主要包括最大最小法和敏感程度法两种分析方法
C.敏感性分析是一种常用的风险分析方法,但计算过程复杂
D.在进行敏感性分析时,只允许一个变量发生变动,而假设其他变量保持不变
第10题
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算