费用报销四大原则（）

A.费用发生期间

B.业务审批

C.预算

D.支出计划

A.必须每次结账，不可以月结形式付款

B.严禁当事人自行审批本人支出

C.有审批权限的领导，个人开支必须报上一级财务审核，由上一级总经理（板块负责人）审批

D.所有的报销必需由公司总经理或总经理授权人审批，板块负责人的报销均由集团监审部总监审核，集团总裁或总裁授权人审批

A.非实物形态的费用支出前必须取得部门负责人的同意，报销时由部门负责人、经办人、证明人签字

B.出差费用在以上标准范围内实报实销，因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得上级领导同意

C.活动结束后，根据各岗位的领、用、存表的结存数按发放流程逆向收回后由总公司及派出机构财务将盖好印章的券当众销毁

D.费用报销经手人适用从低原则。如差旅费，在参加人员中，应由其中最低级别的人员报销

A.发票及费用原始明细单据

B.主办部门签报及审批

C.会议通知及实际参会人员签到表

D.会议服务单位提供的主要支出项目的报价单或协议

A．对于因特殊业务无法取得合法原始单据或原始单据丢失的，且金额在3000元以下的情况，报销人应取得可以证明款项支付的收据或者由当事人出具书面说明、部门负责人或授权责任人审批确认后，经财务部同意方可报销B．涉及外币报销，财务部门按照业务发生日当日国家公布的外汇汇率折算成人民币报销C．同类同等面额单据集中粘贴，同类费用按金额从大到小排列D．一般借款指是指员工或部门因为其负责的较长时间内持续发生的公务，需要发生相关小额支出，为提高办事效率而形成的借款

A.对部门员工的出差行为进行有效过程管理

B.对员工所报销费用的真实性，必要性，合理性进行全面审核，确保所报销的各项费用符合公司制度

C.对员工提交的报销单据及时进行审核

D.对每次出差的时间，人数，主要费用支出等重要事项进行事前审批，严格控制出差成本

A.3000

B.5000

C.8000

A.天津大学会议支出表及审批文件

B.会议通知（包含会议议程）

C.参会人员签到表

D.会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单 等凭据

E.如通过其他单位组织会议，须附与其签订的委托协议 或合同等相关资料

A.130000

B.0.1

C.0.105

D.0.8

A.分公司部门负责人

B.分公司分管总

C.分公司总经理

D.总公司财务总监