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[多选题]

境内银行为企业办理跨境人民币结算业务时应做到:()。

A.以“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则为基础

B.凭企业向其提交的书面申请书

C.凭企业向其提交的《跨境人民币结算收/付款说明》

D.凭企业向其提交的业务凭证

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更多“境内银行为企业办理跨境人民币结算业务时应做到:()。”相关的问题

第1题

境外放款资金汇回入账时,银行为企业办理入账业务时,应要求企业区分境外放款本金及利息。应进行RCPMIS系统申报及国际收支申报,在进行RCPMIS申报时,应在交易附言中注明“()”字样;在进行国际收支统计间接申报时应适用不同的交易编码,并分别填报业务登记凭证中的业务编号。

A.跨境汇款

B.境外汇款

C.境外放款

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第2题

银行为境内企业办理境外放款资金汇出业务时,可直接购汇汇出,无需开立专用账户。()

银行为境内企业办理境外放款资金汇出业务时,可直接购汇汇出,无需开立专用账户。()

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第3题

外商投资企业办理境外人民币借款结算业务时应当向其境内结算银行提交以下哪些资料,境内结算银行应当进行认真审核。()

A.外商投资企业批准证书

B.最近一期验资报告

C.人民币借款合同

D.截至申请日境外人民币借款、外币借款和以本企业为受益人的境外担保的人民币实际履约等情况说明

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第4题

境内结算银行可以在贸易结算项下通过境外参加银行为境外企业提供人民币贸易融资,融资额度不得()贸易合同金额。

A.小于

B.超过

C.超过10%的

D.超过20%的

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第5题

境内企业办理境外借款业务,以下哪种场景无需报送跨境信贷融资业务信息

A.借款签约币种为外币、提还款币种为人民币

B.签约币种为人民币、提还款币种为外币

C.签约币种、提款币种均为外币

D.签约币种、提款币种均为人民币

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第6题

关于境内企业境外放款外汇资金汇回,以下说法不正确的是()。

A.企业境外放款的还本付息资金无须汇回其境外放款专用账户;

B.对于原购汇部分,可凭原境外放款购汇凭证直接办理结汇手续;

C.本次企业境外放款汇回资金不得超过境外放款余额与约定利息尚未汇回金额之和;

D.银行为企业办理入账业务时,应要求企业区分境外放款本金及利息;

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第7题

跨境人民币结算业务应参照外币国际结算业务有关流程()等。
跨境人民币结算业务应参照外币国际结算业务有关流程()等。

A.进行交易真实性审核

B.履行反洗钱与反恐融资义务

C.办理国际收支统计申报

D.进行结售汇单据审核

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第8题

境内代理银行应与境外参加银行终止人民币代理结算协议,并为其办理销户手续,同时于撤销账户之日起()个工作日内通过人民币跨境收付信息管理系统向中国人民银行报送销户信息。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第9题

转口贸易可以使用人民币进行结算,境内结算银行在办理相关人民币结算业务时要履行贸易()审核义务。

A.合法性

B.合规性

C.真实性

D.可操作性

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第10题

银行为境内机构办理境外人民币直接投资时,境内机构累计汇出的前期费用原则上不得超过其向境外直接投资主管部门申报的中方投资总额的()。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

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第11题

货物出口后()天时,试点企业未将人民币货款收回境内的,应当在5个工作日内通过其境内结算银行向人民币跨境收付信息管理系统报送该货物的未收回货款的金额及对应的出口报关单号,并向其境内结算银行提供相关资料。

A.90

B.120

C.180

D.210

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