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[主观题]

假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币,3月11日的基金净资产为55157万元人民币,该股票基金的托管费率为0.2%,该年实际天数为366天,则3月11日应计提的托管费为()。

A0.3005万元

B0.3013万元

C0.3022万元

D0.3014万元

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更多“假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币,3月11日的基金净资产为55157万元人民币,该股票基金的托管费率为0.2%,该年实际天数为366天,则3月11日应计提的托管费为()。”相关的问题

第1题

在各种证券投资基金类型中,()的基金价格虽然以基金净资产价值为基础,但更多地反应了证养市场的供求关系。

A.货币市场基金

B.契约型基金

C.封闭式基金

D.开放式基金

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第2题

某基金基金管理人于2017年3月1日召集召开基大会,参加会议总持有人的基金份额低于基金总份额的1/2,则该基金管理人可重新召集基金份额持有人大会就原有议题进行审议。以下可以确定为重新召集基金份额持有人大会的日期是()。

A、2017年4月1日

B、2018年3月1日

C、2017年7月1日

D、2017年10月1日

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第3题

某基金最近20个交易日每日收益率标准差为0.012,假设每年有256个交易日,则该基金的年化波动率为()

A.0.192

B.0.240

C.0.054

D.0

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第4题

某股权投资基金投资了A公司,投资基准时点A公司净资产为50亿元。净利润为5亿元,按投资基准时点的2倍市净率进行投资后估值,该基金投资后股权占比为10%,则该基金对A公司的投资额为5亿元。()
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第5题

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则,则单位基金份额净值为()元

A.1

B.1.15

C.1.3

D.1

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第6题

下列关于“资管新规内容”描述不正确的是()

A.资产管理产品不得投资公募证券投资基金以外的资产管理产品

B.每只开放式公募产品的总资产不得超过该产品净资产的140% ,每只封闭式公募产品、 每只私募产品的总资产不得超过该产品净资产的200%

C.金融机构应对资管产品实行净值化管理,净值生成应当符合企业会计准则规定

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第7题

封闭式基金的交易手续费为成交金额的多少

【单选题】封闭式基金的交易手续费为成交金额的()。

A . 0.015

B . 0.01

C . 0.02

D . 0.025

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第8题

某投资者持有100万份A货币市场基金。该投资者于2017年2月10日(周五)将该基金全部赎回。A基金2月10日至2月13日的万份收益如下表所示。则该投资者收到的赎回款应为()元。

A.1000110

B.1000260

C.1000050

D.1000180

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第9题

基金份额总额在基金合同期限内固定不变,基金份额持有人不得申请赎回的基金为()。

【选择题】基金份额总额在基金合同期限内固定不变,基金份额持有人不得申请赎回的基金为()。

A、封闭式基金

B、开放式基金

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第10题

我国封闭式基金披露基金份额净值的频率为()。

A.一天一次

B.一周一次

C.三天一次

D.两天一次

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