对于集中省行处理的STS系统跨系统往来-BANCS与MJE资金往来ts02交易,业务发起机构在MJE账务管理系统提交申请时,9981BANCS-MJE往来核算码的机构号必须填写为_____、责任中心必须填写为_____
A.06293;06293
B.00011;06293
C.06293;业务发起机构号
D.00011;业务发起机构号
A.06293;06293
B.00011;06293
C.06293;业务发起机构号
D.00011;业务发起机构号
第2题
A.BANCS系统柜员营业终了后,查询“金融类交易流水清单”,与当日传票进行核对,确保跨系统往来交易处理准确、完整。
B.各外围系统(MJE、CDS、FMS、AAS、BOND、GTS)操作柜员核对跨系统往来交易是否处理完毕,金额、责任中心等录入是否准确。
C.对于跨系统往来业务,交易双方应逐笔与对方系统柜员确认交易是否已在当日处理完毕,交易金额相等、方向相反,责任中心一致。确认情况应进行书面记录,并经业务经理或其授权人签字确认。
D.次日业务经理应根据GLSDJ060报表,对跨系统往来核算码挂账情况进行监控。
第4题
A.业务开办通知
B.机构设立通知
C.客户协议
D.授权文件
E.相关业务处理申请书
F.业务开展说明或其他资料
第11题
A.处理对象不同。大额支付适用于同城或异地跨系统之间业务往来,收报行一般不是农行;网内往来适用于系统内往来,收报行只能是农行机构。
B.会计科目、专用账户运用及账务处理不同。大额支付间接参与者是通过通存通兑往来与清算行进行清算,网内往来是2个网点通过通存通兑形式实现资金划拨。
C.技术处理流程不同。大额支付是由经办网点发起,通过AIPS前置、ABIS主机和人行PMTS前置进行处理,处理环节相对较多;网内往来是由经办网点发起,直接通过ABIS主机更改数据库数据,处理环节相对较少
D.报单种类及部分业务类型不同。大额支付处理贷记业务和即时转账来账业务,与网内往来不同的业务种类有国库资金汇划、银行间同业拆借和退回;